上22轉(zhuǎn)債｜新債分析

在「新債分析」之前，先用1分鐘了解一下什么是可轉(zhuǎn)債：

接下來(lái)是新債分析：

可轉(zhuǎn)債名稱：上22轉(zhuǎn)債

申購(gòu)時(shí)間：3月1日

中簽繳款日：3月3日

公司基本面：

上機(jī)數(shù)控主營(yíng)業(yè)務(wù)是精密機(jī)床等光伏裝備和光伏行業(yè)上游單晶硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

公司近3年?duì)I收復(fù)合增長(zhǎng)率68.18%，凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率41.11%，營(yíng)收成長(zhǎng)性優(yōu)秀，凈利潤(rùn)成長(zhǎng)性優(yōu)秀。

分析：預(yù)計(jì)2021年全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)208.01%，行業(yè)景氣度較高，但公司處于行業(yè)中游，資金關(guān)注度較低，投資價(jià)值一般。

轉(zhuǎn)債特性：

債券評(píng)級(jí)：AA-

轉(zhuǎn)股價(jià)值：108.54元

預(yù)計(jì)上市首日溢價(jià)率：28%左右

分析：債券評(píng)級(jí)稍差，轉(zhuǎn)股價(jià)值較高，當(dāng)前溢價(jià)率較低，參考已上市的帝爾轉(zhuǎn)債、金博轉(zhuǎn)債，預(yù)計(jì)上22轉(zhuǎn)債上市首日價(jià)格在139元附近。

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