天天微動(dòng)態(tài)丨泛?？毓桑骸?7泛海MTN001”、“18泛海MTN001”兩期違約債券處置工作暫無實(shí)質(zhì)進(jìn)展

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中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)8月5日訊：北京銀行及中信建投作為泛?？毓晒煞萦邢薰尽?7泛海MTN001”、“18泛海MTN001”兩期債券的主承銷商，就2022年7月上述兩期債券發(fā)行人后續(xù)進(jìn)展情況及后續(xù)工作發(fā)布安排公告。

公告顯示，主承銷商已督促發(fā)行人盡快制定兌付計(jì)劃及償付方案、籌措資金盡快償付應(yīng)付未付款項(xiàng)。發(fā)行人正在按照歷次持有人會(huì)議審議通過的償債機(jī)制繼續(xù)推進(jìn)相應(yīng)處置工作，暫無實(shí)質(zhì)進(jìn)展。主承銷商將繼續(xù)跟進(jìn)處置進(jìn)程。

主承銷商將根據(jù)上述兩期債券的處置進(jìn)展、發(fā)行人的具體情況、債券持有人的反饋，決定是否再次組織召開持有人會(huì)議，商議持有人權(quán)益保護(hù)事宜和安排其他后續(xù)追償?shù)认嚓P(guān)事務(wù)；除上述事項(xiàng)外，主承銷商還將密切關(guān)注發(fā)行人償債資金的籌措情況以及其他對(duì)持有人利益有重大影響的事項(xiàng)。

據(jù)悉，“17泛海MTN001”是2017年3月16日-17日在銀行間債券市場發(fā)行。發(fā)行金額人民幣14億元，期限3+2年，發(fā)行時(shí)票面利率為6.49%。2021年11月4日，根據(jù)回售公告，“17泛海MTN001”回售本金面額5.4億元，回售本金兌付金額5.454億元，發(fā)行人應(yīng)付本息金額共計(jì)5.74億元，回售部分債券本息兌付日為2021年12月1日。截至2021年12月1日日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機(jī)構(gòu)，構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。

“18泛海MTN001”于2018年8月27日-28日在銀行間債券市場發(fā)行。發(fā)行金額人民幣7億元，期限3+2年，固定票面利率為8.5%。截至2021年8月30日日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機(jī)構(gòu)，構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約。

關(guān)鍵詞： 泛海控股