【天天速看料】濟南城建擬發行11億元公司債 全部用于償還往期債券

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觀點網訊：1月6日，濟南城市建設集團有限公司發布2023年公開發行公司債券（第一期）發行公告。

觀點新媒體獲悉，本期債券注冊金額為120億元，本期發行金額不超過11億元，發行人為濟南城市建設集團有限公司，主體信用等級AAA，評級機構為中誠信國際信用評級有限責任公司。

本期債券分為兩個品種，品種一的基礎期限為2年期，品種二的基礎期限為3年期。在約定的基礎期限期末及每一個周期末，發行人有權行使續期選擇權，按約定的基礎期限延長1個周期。

本期債券擬募集資金規模不超過11億元，全部用于償還公司債券本金，待償還債券包括兩支。其中，“20濟建01”，發行金額15億元，擬使用募集資金金額10億元，償還日期為2023年3月27日；“22濟建D1”，發行金額5億元，擬使用募集資金金額1億元，償還日期為2023年1月10日。

2019-2021年及2022年1-6月，發行人經營活動產生的現金流量凈額分別為-84.86億元、-114.7,8億元、-109.48億元及-9.66億元。報告期內，發行人經營性現金流呈現凈流出態勢，發行人經營活動產生的現金流量凈額持續為負可能會對本期公司債券的償付產生影響。

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