“H融創(chuàng)07”28億元公司債將復(fù)牌 債券期限調(diào)整為9.32年期

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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月5日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布關(guān)于“H融創(chuàng)07”復(fù)牌的公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券發(fā)行規(guī)模為28億元，目前存續(xù)規(guī)模20.94億元，本期債券原為7年期，附第5年末、第6年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。最終債券期限調(diào)整為9.32年期（即到期日為2025年12月9日）。

票面利率：6.80%，本期債券本金兌付調(diào)整期間（即2022年12月9日至2025年12月9日），自2023年12月9日起每期利息隨每期本金償付金額同時(shí)支付，利隨本清。

另外，發(fā)行人擬于2023年3月31日及2023年9月30日向每個(gè)持有本期債券的證券賬戶（以債權(quán)登記日（2022年12月5日）登記在冊(cè)的每個(gè)持有本期債券的證券賬戶為準(zhǔn)）分別兌付本息之和不超過(guò)持有本金金額的1.2%及1.8%。

如現(xiàn)金支付日證券賬戶持有本期債券張數(shù)與債權(quán)登記日不一致的，發(fā)行人以現(xiàn)金支付日與債權(quán)登記日證券賬戶持有本期債券張數(shù)孰低的債券張數(shù)按照前

述規(guī)則兌付。

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