全球視訊！建藝集團(tuán)就深交所質(zhì)詢收購(gòu)標(biāo)的存在系列問題延后至10月12日回復(fù)

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中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月28日訊：建藝集團(tuán)（002789.SZ）發(fā)布關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所重組問詢函的公告稱，公司收到《重組問詢函》后高度重視，立即組織相關(guān)部門以及中介機(jī)構(gòu)對(duì)問詢函涉及事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)回復(fù)。鑒于《重組問詢函》涉及內(nèi)容較多，部分問題仍需進(jìn)一步補(bǔ)充和完善。為保證回復(fù)內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司將延遲至2022年10月12日前完成《重組問詢函》的回復(fù)工作，并履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

據(jù)悉，建藝集團(tuán)在2022年9月21日收到深圳證券交易所《關(guān)于對(duì)深圳建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司的重組問詢函》（非許可類重組問詢函〔2022〕第15號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《重組問詢函》”），要求公司對(duì)相關(guān)問題作出說明，并于2022年9月28日前將有關(guān)說明材料報(bào)送深圳證券交易所上市公司管理一部并對(duì)外披露。

中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)從《關(guān)于對(duì)深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司的重組問詢函》獲悉，深交所指出，重組交易完成后，建藝集團(tuán)公司2022年一季度備考資產(chǎn)負(fù)債率將由95.61%上升至96.27%，流動(dòng)比率、速動(dòng)比率分別由0.79和0.76下降至0.68和0.65，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)顯著增加；2022年半年報(bào)顯示，公司期末貨幣資金余額4.67億元，短期借款、應(yīng)付票據(jù)、一年內(nèi)到期流動(dòng)負(fù)債等合計(jì)11.25億元，資產(chǎn)負(fù)債率為96.34%，凈資產(chǎn)為1.60億元，流動(dòng)性較為緊張。

對(duì)此，深交所要求建藝集團(tuán)“結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況、可動(dòng)用貨幣資金、融資渠道和能力、未來(lái)資金支出安排與償債計(jì)劃等因素，說明本次收購(gòu)選擇以現(xiàn)金方式且分五期付款的原因及合理性，你公司本次重組交易的資金來(lái)源，是否具備交易對(duì)價(jià)的支付能力。”以及“結(jié)合上市公司和標(biāo)的公司所處的行業(yè)地位、行業(yè)發(fā)展前景、報(bào)告期業(yè)績(jī)，以及本次交易對(duì)你公司當(dāng)期和未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的具體影響等因素，分析說明本次交易的必要性，是否會(huì)對(duì)你公司償債能力產(chǎn)生顯著不利影響，是否加劇你公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，是否有利于公司增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力”、“說明本次交易未收購(gòu)標(biāo)的公司100%股權(quán)的原因，目前是否已對(duì)剩余股權(quán)存在協(xié)議或安排，并結(jié)合標(biāo)的公司本次交易后股權(quán)結(jié)構(gòu)、董事會(huì)成員構(gòu)成、主要管理人員等，說明交易完成后，你公司是否能實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的公司的控制。”、“根據(jù)企查查公開信息，交易對(duì)手方王愛志、萬(wàn)杰持有標(biāo)的公司股權(quán)存在質(zhì)押的情形，請(qǐng)你公司進(jìn)一步核查截止回函日，股權(quán)轉(zhuǎn)讓方持有標(biāo)的公司股權(quán)權(quán)屬是否清晰，交易對(duì)手方持有標(biāo)的公司股權(quán)是否存在爭(zhēng)議或其他權(quán)利受限的情形，若是，請(qǐng)說明相關(guān)情況是否對(duì)本次交易構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙。”

以及“結(jié)合業(yè)績(jī)承諾方的財(cái)務(wù)狀況等，說明其是否具有足額支付業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償款的履約能力”。

值得一提的是，深交所提及建藝集團(tuán)此次收購(gòu)標(biāo)的涉及“標(biāo)的公司存在5件尚未了結(jié)500萬(wàn)元以上的重大訴訟、仲裁案件；存在11項(xiàng)行政處罰，其中，2021年10月26日，標(biāo)的公司因未認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)管理責(zé)任，對(duì)佛山市高明區(qū)順和機(jī)械起重服務(wù)部“4·10”生產(chǎn)安全事故發(fā)生負(fù)有次要責(zé)任，被處以20萬(wàn)元罰款。請(qǐng)你公司：（1）說明標(biāo)的公司針對(duì)相關(guān)訴訟的預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提是否充分合理，后續(xù)相關(guān)支出的承擔(dān)方，對(duì)本次交易估值的影響，以及因訴訟仲裁等可能給上市公司造成潛在損失情形的保障措施，是否可能構(gòu)成本次重組的重大障礙；（2）補(bǔ)充說明標(biāo)的公司及下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是否符合國(guó)家及地方安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)政策要求，相關(guān)行政處罰是否構(gòu)成重大違法行為；（3）標(biāo)的公司針對(duì)前述安全事故采取的整改措施，完善健全安全生產(chǎn)工作制度、安全管理責(zé)任制并保障其有效執(zhí)行的具體舉措。請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、律師核查上述事項(xiàng)并發(fā)表明確意見。”

關(guān)鍵詞： 建藝集團(tuán)