全球視訊！建藝集團就深交所質詢收購標的存在系列問題延后至10月12日回復

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中華網財經9月28日訊：建藝集團（002789.SZ）發布關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函的公告稱，公司收到《重組問詢函》后高度重視，立即組織相關部門以及中介機構對問詢函涉及事項進行逐項落實回復。鑒于《重組問詢函》涉及內容較多，部分問題仍需進一步補充和完善。為保證回復內容的準確性和完整性，經向深圳證券交易所申請，公司將延遲至2022年10月12日前完成《重組問詢函》的回復工作，并履行相關信息披露義務。

據悉，建藝集團在2022年9月21日收到深圳證券交易所《關于對深圳建藝裝飾集團股份有限公司的重組問詢函》（非許可類重組問詢函〔2022〕第15號）（以下簡稱“《重組問詢函》”），要求公司對相關問題作出說明，并于2022年9月28日前將有關說明材料報送深圳證券交易所上市公司管理一部并對外披露。

中華網財經從《關于對深圳市建藝裝飾集團股份有限公司的重組問詢函》獲悉，深交所指出，重組交易完成后，建藝集團公司2022年一季度備考資產負債率將由95.61%上升至96.27%，流動比率、速動比率分別由0.79和0.76下降至0.68和0.65，債務風險顯著增加；2022年半年報顯示，公司期末貨幣資金余額4.67億元，短期借款、應付票據、一年內到期流動負債等合計11.25億元，資產負債率為96.34%，凈資產為1.60億元，流動性較為緊張。

對此，深交所要求建藝集團“結合公司財務狀況、可動用貨幣資金、融資渠道和能力、未來資金支出安排與償債計劃等因素，說明本次收購選擇以現金方式且分五期付款的原因及合理性，你公司本次重組交易的資金來源，是否具備交易對價的支付能力。”以及“結合上市公司和標的公司所處的行業地位、行業發展前景、報告期業績，以及本次交易對你公司當期和未來財務狀況、生產經營的具體影響等因素，分析說明本次交易的必要性，是否會對你公司償債能力產生顯著不利影響，是否加劇你公司流動性風險，是否有利于公司增強持續經營能力”、“說明本次交易未收購標的公司100%股權的原因，目前是否已對剩余股權存在協議或安排，并結合標的公司本次交易后股權結構、董事會成員構成、主要管理人員等，說明交易完成后，你公司是否能實現對標的公司的控制。”、“根據企查查公開信息，交易對手方王愛志、萬杰持有標的公司股權存在質押的情形，請你公司進一步核查截止回函日，股權轉讓方持有標的公司股權權屬是否清晰，交易對手方持有標的公司股權是否存在爭議或其他權利受限的情形，若是，請說明相關情況是否對本次交易構成實質性障礙。”

以及“結合業績承諾方的財務狀況等，說明其是否具有足額支付業績承諾補償款的履約能力”。

值得一提的是，深交所提及建藝集團此次收購標的涉及“標的公司存在5件尚未了結500萬元以上的重大訴訟、仲裁案件；存在11項行政處罰，其中，2021年10月26日，標的公司因未認真落實安全生產管理責任，對佛山市高明區順和機械起重服務部“4·10”生產安全事故發生負有次要責任，被處以20萬元罰款。請你公司：（1）說明標的公司針對相關訴訟的預計負債計提是否充分合理，后續相關支出的承擔方，對本次交易估值的影響，以及因訴訟仲裁等可能給上市公司造成潛在損失情形的保障措施，是否可能構成本次重組的重大障礙；（2）補充說明標的公司及下屬子公司生產經營是否符合國家及地方安全生產和環境保護政策要求，相關行政處罰是否構成重大違法行為；（3）標的公司針對前述安全事故采取的整改措施，完善健全安全生產工作制度、安全管理責任制并保障其有效執行的具體舉措。請獨立財務顧問、律師核查上述事項并發表明確意見。”

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