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8月16日基金凈值:銀華中證基建ETF最新凈值1.1063,跌0.86%


【資料圖】

8月16日,銀華中證基建ETF最新單位凈值為1.1063元,累計(jì)凈值為1.1063元,較前一交易日下跌0.86%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.85%,近3個(gè)月下跌1.39%,近6個(gè)月上漲9.46%,近1年上漲9.93%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢如下圖:

銀華中證基建ETF為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比97.77%,無債券類資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比2.31%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經(jīng)理為王帥,王帥于2021年4月29日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)11.59%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有13次,其中盈利次數(shù)為7次,勝率為53.85%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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