三一集團擬募資10億償債 營收持續增加業績仍承壓

1月21日，貝殼財經記者關注到，三一系再現融資動作，三一集團擬發行一期10億元超短融，以償還將于下月到期的“21三一SCP015”。

貝殼財經記者自上清所獲悉，三一集團有限公司擬發行2022年度第一期超短期融資券，發行金額為10億元，募集資金將全部用于償還三一集團本部存續債券。

據發行文件披露，三一集團此次發債募集資金擬用于償還將于2月18日到期的“21三一SCP015”，后者發行于2021年12月，余額10億元。

Wind數據統計顯示，三一集團目前共有13只存續債券，債券存量規模為178.10億元，其中將于一年內到期的債券規模為48.10億元。

截至2021年9月末，三一集團總負債為1361.85億元，其中流動負債864.67億元，占比63.49%。三一集團就此表示，流動負債占比偏高在一定程度上降低了公司負債結構的穩定性，加大了公司流動性管理的難度，公司擬將此次超短融募集資金全部用于償還到期債券，降低融資成本，提高直接融資比例，改善和優化融資結構。

評級機構中誠信在2021年6月對三一集團作出的信用評級中評定公司主體信用等級為AAA，評級展望為穩定。中誠信表示，三一集團所處的工程機械行業景氣度向好，公司主要產品市場占有率處于龍頭地位，同時研發投入不斷增加且成果顯著，收入上升，融資渠道較為暢通。

中誠信同時關注到，三一集團近年來應收賬款余額較大，占用較多資金；其他應收款亦保持一定規模，存在一定的或有回購風險。同時三一集團多元化發展或面臨一定挑戰，此外公司債務規模持續上升，經營獲現水平波動。

三一集團始創于1989年，主業是以“工程”為主題的裝備制造業，其中挖掘機械、樁工機械等為中國主流品牌；混凝土機械為全球品牌，集團業務已覆蓋全球100多個國家和地區。三一集團的實際控制人梁穩根曾在2011年被評為內地首富。

三一集團最新的財務數據顯示，2021年前三季度，公司實現營業總收入1074.03億元，同比增長近30%；歸母凈利潤為30.63億元，同比下降約37%。營業總支出一項，三一集團去年前三季度總額為940億元，同比增長36%，研發費用與銷售費用漲幅較為明顯。

三一集團2021年前三季度經營活動產生的現金流量凈額為181.35億元，較上年同期的84.40億元增長明顯。

三一集團旗下上市公司三一重工（600031.SH）同樣因投入增加出現增收不增利。三一重工財報顯示，2021年前三季度，上市公司實現營業收入877.18億元，同比增長20.34%；歸母凈利潤為125.67億元，基本持平，其中第三季度業績同比下滑，三一重工就此表示，主要受國內下游需求走弱、去年超補償反彈高基數影響，公司收入增速下降，產品結構發生變化；同時公司持續推進數字化、國際化、電動化戰略，加大了人才和研發投入。

1月19日，三一系出現人事調整，梁穩根卸任三一重工董事長，由向文波接任。三一重工就此變動表示，目前三一體系業務蓬勃發展，為了抓住行業發展變革機遇、減少日常工作事務、進一步提高公司治理水平、完善公司職業經理人發展機制，梁穩根希望將更多精力投入到三一的未來戰略轉型。

有接近三一集團的人士向貝殼財經記者表示，卸任三一重工董事長后，梁穩根或將專注于三一集團數字化、國際化、電動化的“三化”轉型。

近年三一持續推進轉型。作為三一系新能源領域發展的重點標的，風電企業三一重能于2021年提交科創板上市申請，并于同年9月成功過會。

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