環球視點！融創房地產：“16融創07”債本金將在24個月內分四期兌付

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8月16日晚間，融創房地產集團有限公司披露了近日召開“16融創07”債券的債券持有人會議結果。

該筆債券簡稱“16融創07”，于2016年8月16日完成發行，發行規模28億元，目前存續規模20.94億元，債券期限為7年期，附第5年末、第6年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權；本期債券存續期前5年票面利率為4%，存續期第6年、第7年票面利率為6.8%。

此次會議審議了《關于本次持有人會議豁免事項的議案》 《關于調整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案》 《關于發行人承諾“不逃廢債”的議案》 和《關于修改會議通知公告日期條款的議案》。根據結果，4項議案全部獲得通過。

根據兌付方案，本期債券全部債券持有人（含已登記回售和未登記回售的全體債券持有人）的本金兌付日期調整為自2022年8月16日起的24個月內（以下簡稱“兌付日調整期間”），在兌付日調整期間，發行人定期兌付一定比例的本金，直至第24個月累計付清本期債券全部本金，相應本金兌付安排設置如下：2023年2月16日，兌付10%的本金；2023年8月16日，兌付15%的本金；2024年2月16日，兌付20%的本金；2024年8月16日，兌付55%的本金。

本期債券全部債券持有人（含已登記回售和未登記回售的全體債券持有人）的本息兌付日期調整為自2022年8月16日起的24個月內（以下簡稱“兌付日調整期間”），兌付日調整期間維持本期債券原有票面利率6.8%不變，兌付日調整期間的新增利息，隨每期本金金額同時兌付，利隨本清。

發行人將于2022年8月18日兌付本期（2021年8月16日至2022年8月15日）應計利息的20%，2022年8月16日至2022年8月18日期間不另計利息；剩余80%利息將于2022年11月16日前兌付，剩余80%利息自2022年8月16日至實際兌付期間不另計利息。

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