金科股份4億元公司債即將付息 票面利率6.3%

觀點網(wǎng)訊：2月18日，金科地產(chǎn)集團股份有限公司披露2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期(品種二)的2022年付息公告，此次付息日為2022年2月21日，每張面值100元的本期債券派發(fā)利息為6.30元（含稅）。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每張本期債券派發(fā)利息為5.04元；非居民企業(yè)債券持有人取得的實際每張本期債券派發(fā)利息為6.30元。

公告內(nèi)容顯示，金科地產(chǎn)集團股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(品種二)將于2022年2月21日支付自2021年2月20日至2022年2月19日期間的利息。該債券簡稱為“:20金科02”，發(fā)行規(guī)模為人民幣4億元，截至公告出具日，該期債券余額為4億元。此外，該期債券的期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán)。發(fā)行人金科股份的主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定；“20金科02”的信用等級為AAA。

觀點新媒體獲悉，該債券起息日為2020年2月20日，下一付息期起息日2022年2月20日，計息期限為2020年2月20日至2025年2月19日；若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的計息期限為2020年2月20日至2023年2月19日。該期債券的付息日為2021年至2025年每年2月20日，若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2021年至2023年每年2月20日，到期日為2025年2月20日，若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的到期日為2023年2月20日。

據(jù)此，該期債券當期票面利率為6.3%。每張面值100元的本期債券派發(fā)利息為6.30元（含稅）。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每張本期債券派發(fā)利息為5.04元；非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）債券持有人取得的實際每張本期債券派發(fā)利息為6.30元（暫免征收企業(yè)所得稅）。

另悉，于同日，金科股份2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(品種一)也將于2022年2月21日支付自2021年2月20日至2022年2月19日期間的利息。該債券簡稱“20金科01”，發(fā)行規(guī)模為人民幣19億元，截至該公告出具日，其債券余額為19億元。此外，該期債券的期限為3年，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán)，票面利率，該期債券當期票面利率為6.0%。

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