首旅集團15億元中票成功發行利率3.37%

(資料圖)

觀點網訊：6月12日，北京首都旅游集團有限責任公司發布了2023年度第五期中期票據發行情況公告。

觀點新媒體獲悉，本期中票簡稱“23首旅MTN005”，代碼為102381356，發行金額15億元，期限2+N年，發行利率3.37%，首次行權日2025年6月9日，兌付日為2099年12月31日。

債券合規申購18家，申購金額28.3億元；有效申購12家，申購金額16.4億元；最高申購價位3.80%，最低申購價位3.16%。債券的簿記管理人及主承銷商為招商銀行股份有限公司。

據了解，債券募集資金擬用于償還首旅集團本部及下屬子公司的各類金融機構借款或信用債券，增加公司直接融資規模，優化公司融資結構，降低公司融資成本。

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