南方卓元債券型證券投資基金分紅公告-天天訊息

南方卓元債券型證券投資基金分紅公告

(資料圖)

公告送出日期：2023年6月27日

1、公告基本信息

基金名稱 南方卓元債券型證券投資基金

基金簡稱 南方卓元債券

基金主代碼 003612

基金合同生效日 2016年11月11日

基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名稱 北京銀行股份有限公司

公告依據 《南方卓元債券型證券投資基金基金合同》

收益分配基準日 2023年6月13日

截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） -

基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 463,079,219.66

截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） 46,307,921.97

本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） -

有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2023年度第1次分紅

下屬分級基金的基金簡稱 南方卓元債券A 南方卓元債券C

下屬分級基金的交易代碼 003612 003613

截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.2055 1.1986

基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 377,747,368.47 85,331,851.19

截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） 37,774,736.85 8,533,185.12

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.5900 0.5900

注:《南方卓元債券型證券投資基金基金合同》約定:在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%。

2、與分紅相關的其他信息

權益登記日 2023年6月29日

除息日 2023年6月29日

現金紅利發放日 2023年6月30日

分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者將以2023年6月29日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本基金注冊登記機構將于2023年6月30日對紅利再投資的基金份額進行確認并通知各銷售機構,本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利發放日開始計算。2023年7月3日起，投資者可以通過銷售機構查詢紅利再投資的份額。

稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

3、其他需要提示的事項

1）、現金紅利發放日是指現金紅利劃出托管戶的日期。

2）、權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

3）、本基金分紅方式分兩種：現金紅利和紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資。本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。投資者最終的分紅方式以本基金登記機構的記錄為準。

4）、投資者可通過本公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請于權益登記日之前(不含權益登記日)到銷售網點或通過電子交易平臺辦理變更手續。

5）、投資者可訪問本公司網站(www.nffund.com)或撥打全國免長途費的客戶服務電話（400－889－8899）咨詢相關情況。

南方基金管理股份有限公司

2023年6月27日

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