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“徐翔概念股”踩雷私募債基 七個(gè)月巨虧近90%

一則警示函,揭開了文峰股份(601010.SH)投資私募巨虧近90%的事實(shí)。公司在2021年10月用2億元認(rèn)購(gòu)一只債券基金,僅七個(gè)月之后,凈值跌至0.1319元,虧損1.75億元,這對(duì)于全年凈利潤(rùn)不到3億元的上市公司來說損失慘重。

值得注意的是,文峰股份為私募大佬徐翔概念股,曾是其操縱市場(chǎng)的標(biāo)的之一,其母目前仍是上市公司第二大股東。


(資料圖)

7個(gè)月虧損1.7億元

2021年10月9日,文峰股份披露全資子公司以自有資金2億元認(rèn)購(gòu)守樸行業(yè)優(yōu)選1號(hào),認(rèn)購(gòu)時(shí)基金的單位凈值為0.9821元。當(dāng)時(shí)上市公司的公告顯示,本次投資是為提升子公司的資金收益水平,無需提請(qǐng)公司董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)。

2022年7月15日,文峰股份披露進(jìn)展公告稱,因守樸行業(yè)優(yōu)選1號(hào)持倉(cāng)債券出現(xiàn)了信用風(fēng)險(xiǎn),截至5月31日,單位凈值為0.1308元。同時(shí)守樸資產(chǎn)認(rèn)為目前難以確認(rèn)合適的估值方法,向基金托管人申請(qǐng)暫停基金估值。

直到2022年8月30日,文峰股份再次披露進(jìn)展公告,由于守樸行業(yè)優(yōu)選1號(hào)持倉(cāng)的債券出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn),估值持續(xù)下滑,因此該基金持倉(cāng)債券的估值已低于基金負(fù)債,導(dǎo)致該基金單位凈值為負(fù)。公司僅承擔(dān)本金虧損份額,超過本金的虧損無需公司承擔(dān)。故公司在2022年半年度報(bào)告中,將該投資截至2022年6月30日的公允價(jià)值確認(rèn)為零,對(duì)公司上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)影響為-2.02億元。以基金2022年5月31日的凈值估算,該投資對(duì)公司2022年上半年度凈利潤(rùn)影響約為-1.75億元。

文峰股份認(rèn)購(gòu)基金短短7個(gè)月后,基金驟降86.57%,當(dāng)初公司認(rèn)購(gòu)的2億元,直接虧損了1.73億元。文峰股份2021年全年的凈利潤(rùn)才2.37億元,投資私募的虧損超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%,這種應(yīng)該立即披露的大事件,文峰股份直到2022年7月才公告,江蘇證監(jiān)局下發(fā)的警示函中指出,公司怠于履行投后管理權(quán)利及義務(wù),未及時(shí)發(fā)現(xiàn)上述投資虧損事項(xiàng),遲至2022年7月15日才在臨時(shí)公告中對(duì)上述投資虧損情況予以披露。黃明軒作為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼投資主管部門的負(fù)責(zé)人,何蘭紅作為公司董事會(huì)秘書,未忠實(shí)、勤勉履行職責(zé),未保證公司上述臨時(shí)信息披露的及時(shí)性。江蘇證監(jiān)局對(duì)文峰股份及黃、何二人采取了出具警示函的行政監(jiān)管措施,并計(jì)入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。

徐翔概念股

文峰股份是主要從事百貨、超市、電器銷售專業(yè)店的連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)公司,市值不到50億元,但其在資本市場(chǎng)有些名聲,主要是因?yàn)榕c私募大佬徐翔有諸多瓜葛。

通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,截至今年4月28日,徐翔之母鄭素貞以2.75億股的持股數(shù)量位居文峰股份第二大股東,占總股本的14.88%。

這源于2014年底,文峰股份的控股股東文峰集團(tuán)將其相關(guān)股份轉(zhuǎn)讓給鄭素貞。文峰股份經(jīng)營(yíng)狀況并未多少改變,炒作題材也十分單薄,但自被打上“澤熙”標(biāo)簽并公告高送轉(zhuǎn)后,股價(jià)開始飆升,最高漲幅高達(dá)500%。

徐翔案的判決文書顯示,此次交易系徐翔與文峰股份前董事長(zhǎng)徐長(zhǎng)江策劃的市場(chǎng)操縱案件。根據(jù)判決認(rèn)定,由徐長(zhǎng)江負(fù)責(zé)提供籌碼,然后指揮上市公司發(fā)布高轉(zhuǎn)送利等好消息,而徐翔負(fù)責(zé)拉升控盤。短短36天內(nèi),徐長(zhǎng)江通過減持文峰股份股價(jià)套現(xiàn)67.61億元,盈利達(dá)51.48億元,光稅款就交了17.40億元。

文峰股份與徐翔之間的沖突并未就此結(jié)束,就在徐翔2021年7月出獄后,還曾實(shí)名反對(duì)文峰股份對(duì)文峰集團(tuán)相關(guān)資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易收購(gòu)案。

2021年11月,文峰股份公告一項(xiàng)收購(gòu)計(jì)劃稱,公司全資子公司擬斥資5.38億元購(gòu)買文峰集團(tuán)旗下4家公司100%股權(quán)。當(dāng)時(shí)已經(jīng)出獄的徐翔就質(zhì)疑稱,標(biāo)的資產(chǎn)估值過高,質(zhì)量平平,文峰股份大股東涉嫌掏空上市公司利益,堅(jiān)決地反對(duì)此次收購(gòu)方案。由于其母投出的反對(duì)票,文峰股份終止了本次收購(gòu)事項(xiàng)。

基金規(guī)模不足500萬元

文峰股份2022年歸母凈利潤(rùn)為-1.62億元,同比下降168.46%。虧損主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司全資子公司認(rèn)購(gòu)的私募基金虧損2.02億元。

8月22日,《華夏時(shí)報(bào)》記者致電文峰股份董秘辦,對(duì)方表示投資虧損的影響已經(jīng)體現(xiàn)在去年,對(duì)今年的業(yè)績(jī)沒有影響,目前公司仍然持有守樸行業(yè)優(yōu)選1號(hào)的份額沒有賣出。

守樸行業(yè)優(yōu)選1號(hào)沒有在私募排排網(wǎng)中進(jìn)行凈值展示,不過提示,截至今年二季度,該基金存續(xù)規(guī)模低于500萬元。

文峰股份認(rèn)購(gòu)時(shí)的公告顯示,守樸行業(yè)優(yōu)選1號(hào)主要投資于債券等固定收益資產(chǎn),是一只債基。其直接持倉(cāng)或穿透持倉(cāng)債券的債券發(fā)行人均為武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司,出現(xiàn)了較大規(guī)模的債務(wù)違約,出現(xiàn)資產(chǎn)被查封、扣押或凍結(jié),出現(xiàn)持股公司股權(quán)被法院凍結(jié)等多起負(fù)面事件。所以,守樸行業(yè)優(yōu)選1號(hào)持有的債券,不論是已違約債券、展期債券還是正常存續(xù)債券,都面臨較大的兌付風(fēng)險(xiǎn)。

涉事私募產(chǎn)品的管理人是守樸資產(chǎn)成立于2018年,中基協(xié)備案信息顯示,總經(jīng)理翟建業(yè)曾擔(dān)任興業(yè)銀行資金運(yùn)營(yíng)中心投資主觀、浙商基金固收部總經(jīng)理等職務(wù),也是守樸行業(yè)優(yōu)選1號(hào)的投資經(jīng)理。目前公司在運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品24只,管理規(guī)模在20億元至50億元區(qū)間。

根據(jù)私募排排網(wǎng),目前公司旗下有51只產(chǎn)品,管理規(guī)模在20—50億元,核心策略為債券策略。截至今年8月,公司產(chǎn)品累計(jì)收益為58.57%,近一年收益為9.14%。其中10只產(chǎn)品有凈值披露,年內(nèi)收益全部為正,4只為今年成立。

(文章來源:華夏時(shí)報(bào))

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