年內多只基金產品清盤，管理規模增速緩慢，“老十家”大成基金掉隊

紅星資本局6月21日消息，生效3年的大成興享平衡養老三年（FOF），因基金規模未達到2億元，已于20日清盤。

(資料圖)

當日，大成基金官網發布了大成興享平衡養老三年（FOF）的清算公告。按照清算安排，基金進入清算程序后，停止收取基金管理費、基金托管費，且不再開放申購、贖回業務。

引發市場注意的是，該基金三年來已更換了3個基金經理，最后依然難逃被清算的結局。紅星資本局注意到，大成基金今年以來已清算5家基金產品。

據Wind數據顯示，身為“老十家”基金公司的大成基金，管理規模近十年都沒突破過5000億元。紅星資本局還發現，在管理規模上，其落后于大多數同期成立的公募基金公司，甚至被易方達基金等后來者超越。

↑截圖自大成基金官網

年內共清算了5只基金

大成興享平衡養老三年（FOF）成立于2020年6月17日。

根據《基金合同》的約定：“基金合同生效之日起3年后的對應日，若基金資產凈值低于2億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續基金合同期限。”

由于三年后的對應日2023年6月17日非工作日，即順延至2023年6月19日為最終期限。截至3月31日，該基金的基金規模為5260萬元，遠低于2億元，觸發上述《基金合同》約定的終止情形。

↑截圖自大成基金官網

對于基金財產的分配安排，大成基金在清算公告中稱，“基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現的，清算期限相應順延。若因本基金所持資產的流動性受到限制而不能及時變現，則本基金可能需要進行二次或多次清算。”

另外，紅星資本局注意到，該基金的基金經理變動較多。產品成立3年，更換了3名基金經理。按照先后順序排列，分別是尚瓊、魯速、吳翰。尚瓊、魯速均已離開大成基金。

其中，尚瓊的任職期最長，加上與他人共管的時間超過兩年，在其單獨管理時，該基金任職回報為正。其余兩個基金經理任職回報均為負。

↑截圖自天天基金網

從該基金的收益表現來看，近1月的收益為0.77%，近3月為-0.77%，今年以來為1.03%。

據Wind數據顯示，包括大成興享平衡養老三年（FOF），大成基金今年已清盤的基金產品已有5只（A/C份額合計）。另外4只是：大成MSCI價值100ETF聯接A/C、大成上海金ETF、大成恒生綜合A/C、大成MSCI中國A股質優價值100ETF。

從清算原因看，有連續50個工作日出現基金資產凈值低于5000萬元情形的，也有成立3年基金資產凈值低于2億元的，等等。

↑截圖自Wind

管理規模增速緩慢，掉隊同期成立的公募

據大成基金官網顯示，大成基金成立于1999年，注冊資本2億元，是中國首批“老十家”基金公司之一，總部位于廣東深圳。大成基金是一家“信托系”基金公司，第一大股東中泰信托持股50%。

在經歷了2011年重慶啤酒（600132.SH）黑天鵝事件后，大成基金的業績走向下坡路。數據顯示，2012年，大成基金管理規模排在行業前十，2013年末，大成基金跌出前十名。

與大成基金同為“老十家”的有，南方基金、華夏基金、博時基金、富國基金、鵬華基金、嘉實基金、華安基金、國泰基金、長盛基金。

在“老十家”中，紅星資本局通過Wind對比了多個維度后發現，大成基金出現掉隊局面。

從管理規模上看，截至2023年Q1，在“老十家”中，大成基金的管理規模為2233.78億元，排名第八。排名第一的為華夏基金管理規模為1.14萬億元，規模是大成基金的5倍多。

↑截圖自Wind

拉長時間看近十年來的管理規模，大成基金的增速相對較緩，近十年都未突破5000億元。

在新發產品規模方面，截至2023年Q1，大成基金新發基金規模為19.24億元，在“老十家”中排名倒數第二。新發基金規模最多的是鵬華基金186.63億元。

若和自身相比，近十年來，大成基金的管理規模呈現回升趨勢。wind數據顯示，從2013年Q2的719.59億元增長至2023年Q1的2233.78億元。不過，2023年Q1比2022年末減少了78.88億元。

↑截圖自Wind

但在新發行產品規模方面，wind數據顯示，自2020年起，大成基金已進入下降趨勢。在同樣新發產品28只的情況下，2020年，新發產品規模超410億元；2021年，新發產品規模為349.09億元。

紅星新聞記者 盧月佳 俞瑤

編輯 肖子琦

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