泛海控股：將于3月14日召開兩筆債券持有人會議

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3月9日，泛海控股股份有限公司公告稱，為保證債務融資工具持有人的合法權益，主承銷商北京銀行擬在2023年3月14日召開“17泛海MTN001”和“18泛海MTN001”2023年第一次債券持有人會議。

此次會議將審議表決《議案一：關于無條件豁免發行人違反約定的議案》和《議案二：關于持有人通過對本期債務融資工具享有回售選擇權有條件豁免發行人違反約定的議案》。

資料顯示，2017年3月16日-17日，“17泛海MTN001”發行，發行金額為14億元，期限3+2年，發行時票面利率為6.49%。2020年3月20日投資者行使回售選擇權，回售總金額8.6億元，存續金額5.4億元，同時發行人行使上調票面利率選擇權，當前票面利率7.5%，當前債項評級為C。

截至2021年12月1日，泛海控股未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機構，構成實質違約。

“18泛海MTN001”在2018年8月27日-28日發行。發行金額為7億元，期限3+2年，固定票面利率為8.5%，當前債項評級為C。北京銀行擔任主承銷商，中信建投擔任聯席主承銷商。

截至2021年8月30日，泛海控股未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機構，已構成實質違約。

值得一提的是，泛海控股（000046.SZ）目前面臨著公司股票交易可能被實施退市風險警示及其他風險警示。

今年1月30日，泛海控股披露2022年度業績預告。公告顯示，2022年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約70億元-100億元，2021年同期虧損約112.54億元；扣除非經常性損益后的凈利潤虧損在57億元-87億元，2021年同期虧損約99.24億元。基本每股收益虧損1.3471元/股-1.9245元/股。歸屬于母公司所有者權益約-36億元到-6億元，2021年同期為57.84億元。

泛海控股稱，根據相關監管規定及上述財務預測，公司2020年度、2021年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且會計師事務所對公司2021年年度報告出具了保留意見審計報告，顯示公司持續經營能力存在不確定性。若公司2022年年度經審計后的扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者為負值，且公司2022年年度審計報告繼續顯示公司持續經營能力存在不確定性，公司股票交易可能被實施退市風險警示及其他風險警示。

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