每日信息：陽光城“21陽城01”將安排特定債券轉讓，正全力協調各方積極籌措資金

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1月31日晚間，陽光城（000671.SZ）發布關于“21陽城01”后續轉讓安排的公告。

根據公告顯示，“21陽城01”將轉換成新債券“H1陽城01”，擬作為特定債券轉讓起始日為2023年2月3日，債券期限為5年期，第二年末和第四年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

陽光城表示，截至目前，上述債券不存在已場外受償或和解份額未注銷、法院受理關于公司的破產申請等不適宜進行交易的情形。

在啟動特定債券信用風險化解處置、達成資產處置或債務重組、進入破產型序及信用風險化解處置等重要節點公司將及時披露有關處置工作相關安排。進展情況及其對特定債券償付可能產生的影響。

陽光城稱，公司為化解債務風險，正全力協調各方積極籌措資金。商討多種方式解決相關問題。同時，公司將在地方政府和金融監管機構的大力支持，積極協調下，定短中長期綜合化解方案，積極解決當前問題。

1月29日，陽光城發布關于“21陽城01”相關事項的公告。

根據陽光城的表示，因受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境疊加影響，公司流動性出現階段性緊張，陽光城未能按期足額償付“21陽城01”的回售本金以及2021年1月22日至2023年1月21日期間的利息。

在陽光城發布的2022年業績預告中，預計2022年歸屬于上市公司股東的凈虧損80億元至110億元，2021年同期虧損69.5億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈虧損91億元至121億元。

對于2022年度經營業績虧損值較2021年度有一定增加的原因，陽光城指出，一方面是利息費用化金額增加，另一方面是投資收益減少，以及公司基于謹慎性原則計提存貨跌價準備。公告指出，2022年，房地產行業政策調控政策雖有所緩和，但市場需求未見明顯好轉，行業銷售整體下挫嚴重，公司銷售回款緩慢，相關融資本金使用期限延長，財務費用不符合企業會計準則關于資本化的規定，公司基于謹慎性，按照費用化進行處理；因匯兌損益的不利影響，匯兌損失增加，導致財務費用增加。同時，受市場及公司流動性影響，聯合營項目2022年度竣備數量減少，導致投資收益減少。2021年，陽光城以上海陽光智博生活服務集團股份有限公司股權戰略換取萬物云空間科技服務股份有限公司股份時，產生歸屬于上市公司股東25億元稅后凈利潤，對上年投資收益影響較大。

陽光城在公告中稱，2022年房地產市場未見好轉，且公司認為2023年房地產市場還是以穩定為主，對于銷售的量價預期持謹慎態度。公司管理層根據當前情況，基于謹慎性原則計提相應存貨跌價準備，計提金額雖小于上年度，但依然對業績造成一定影響，若未來市場情況好轉，存貨跌價準備可根據會計準則轉回。

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