遵義道橋156億銀行貸款展期20年，前10年僅付息不還本

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遵義道橋建設(集團)有限公司（下稱遵義道橋）公布銀行貸款重組進展：期限調整為20年，前10年僅付息不還本。

12月30日，遵義道橋發布公告稱，遵義道橋按照市場化、法治化原則積極探索研究存量銀行貸款重組工作，經與各銀行類金融機構友好平等協商，基本明確相關重組安排，并在近期完成簽署相關補充協議。

銀行貸款重組概況及進展情況顯示，本次銀行貸款重組涉及債務規模155.94億元，以債權保全為前提，經各方友好平等協商，近期完成簽署相關補充協議。

根據重組協議，重組后銀行貸款期限調整為20年，利率調整為3.00%/年至4.50%/年，前10年僅付息不還本，后10年分期還本。

遵義道橋表示，本次銀行貸款重組有助于緩解短期償債壓力和優化債務結構。后續將在貴州省委省政府、遵義市市委市政府的支持和幫助下，通過謀劃優質項目、新設經營性業務板塊、盤活存量資產等多項舉措，改善持續經營能力和現金流狀況，從根源上為防范化解債務風險提供有力支撐。本次銀行貸款重組不涉及公開市場債券，遵義道橋將嚴格按照募集說明書的約定，做好公開市場債券的償付工作。

根據中證鵬元資信評估股份有限公司近日發布的《關于關注遵義道橋建設（集團）有限公司被列為被執行人的公告》，2022年下半年以來，遵義道橋新增被執行人信息較多，截至2022年12月15日，遵義道橋存在158條被執行人信息。

《遵義道橋建設（集團）有限公司公司債券中期報告（2022年）》則顯示，截至2022年6月末，遵義道橋總債務余額為457.54億元，占總負債的53.32%，規模較大，且部分債務已出現逾期；其中短期債務余額為141.41億元，占總債務的30.91%，現金短期債務比為0.04，遵義道橋面臨較大集中償付壓力；同期對外擔保金額為151.46億元，占當期末凈資產的18.30%，部分被擔保債務已經出現訴訟糾紛，遵義道橋面臨很大擔保代償風險。

值得一提的是，2022年9月9日，財政部官網曾發布關于印發《支持貴州加快提升財政治理能力奮力闖出高質量發展新路的實施方案》（下稱“方案”）的通知。

在支持防范化解政府債務風險方面，方案提出，將穩妥降低債務風險，研究支持貴州高風險地區開展降低債務風險等級試點。按照市場化、法治化原則，在落實地方政府化債責任和不新增地方政府隱性債務的前提下，允許融資平臺公司在與金融機構協商的基礎上采取適當展期、債務重組等方式維持資金周轉，降低債務利息成本。指導貴州加大財政資源統籌力度，積極盤活各類資金資產，完善防范化解地方政府債務風險的考核和問責機制，穩妥化解存量隱性債務，堅決遏制新增隱性債務。

Wind顯示，遵義道橋為非上市發債企業，成立于1993年，總部位于貴州省遵義市，控股股東為遵義市國有資產監督管理委員會，主體信用評級為AA+級，2021年實現營收80.87億元，總資產規模1704.45億元，資產負債率為50.9%。遵義道橋自2012年開始發行各類債券64只，累計債券融資規模為386.69億元，目前仍存續的有33只。

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