大連萬達：“20萬達01”債券將回售 票面利率維持5.58%不變

【資料圖】

8月14日，大連萬達商業管理集團股份有限公司公開發行2020年公司債券(第一期)2023年債券回售實施公告。

觀點新媒體獲悉，該債券簡稱“20萬達01”，債券代碼為175119。回售登記期為2023年8月22日至2023年8月24日。

投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發行人，在回售登記期內通過上海證券交易所交易系統進行回售申報，當日可以撤單。每日收市后回售申報可以撤銷。如果當日未能申報成功，或有未進行回售申報的債券余額，可于次日繼續進行回售申報（限回售登記期內）。

選擇回售的投資者須于回售登記期內進行登記，逾期未辦理回售登記手續即視為投資者放棄回售，同意繼續持有本期債券。

另悉，該債券期限為5（3+2）年，票面利率5.58%，發行總額38億元，回售資金兌付日為2023年9月9日。

同時，根據《大連萬達商業管理集團股份有限公司公開發行2020年公司債券(第 一期)募集說明書》中關于調整票面利率選擇權的約定，大連萬達商業管理集團股份有限公司(以下簡稱“發行人”)有權決定在20萬達01(以下簡稱“本期債券”) 存續期的第3年末調整債券后續期限的票面利率。

根據公司實際情況及當前市場環境，發行人決定不調整本期債券后續期限的票面利率，即2023年9月9日至2025年9月9日本期債券的票面利率為5.58%(本期債券采用單利按年計息，不計復利)。

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